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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C

(011947)

净值:
1.0044
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00440.03%
2023-02-101.00410.01%
2023-02-031.00380.03%
2023-01-201.00220.00%
2023-01-191.00220.01%
2023-01-131.0027-0.04%
2023-01-121.00310.03%
2023-01-111.00280.05%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.7186亿元
最近分红 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2281/5254
最近一月 0.07% 3403/5254
最近三月 0.69% 3871/5254
最近六月 0.04% 2804/5254
最近一年 2.00% 2940/5254
今年以来 0.11% 4559/5254
成立以来 4.56% 3495/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘思
  • 基金公告
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