首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)
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建信裕丰利率债三个月定开债C

(011947)
净值：
1.0705
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1238 2026-08-12
  • 净值走势
建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07050.00%
2026-08-111.0705-0.02%
2026-08-101.07070.02%
2026-08-071.07050.01%
2026-08-061.07040.03%
2026-08-051.07010.01%
2026-08-041.07000.01%
2026-08-031.06990.00%
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基金情况

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.57%
最近两年 1.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.361.4550,508,111.12
2026-03-31-96.973.17180,070,790.00
2025-12-31-96.983.15179,016,334.84
2025-09-30-95.204.92178,493,097.40
2025-06-30-154.700.23282,602,989.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月9043.97
2021-06-29-刘思187212.84
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