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首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)
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建信裕丰利率债三个月定开债C

(011947)
净值：
1.0602
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1135 2025-11-10
  • 净值走势
建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06020.04%
2025-11-071.0598-0.06%
2025-11-061.0604-0.11%
2025-11-051.06160.01%
2025-11-041.0615-0.03%
2025-11-031.06180.04%
2025-10-311.06140.16%
2025-10-301.05970.09%
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基金情况

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 -0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 0.26%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.204.92178,493,097.40
2025-06-30-154.700.23282,602,989.29
2025-03-31-91.808.53280,355,755.73
2024-12-31-121.810.093,865,004,437.09
2024-09-30-100.180.094,306,118,701.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月6292.97
2021-06-29-刘思159711.75
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