建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-35,253,567.93	-33,143,578.20	224,419,604.08	94,718,550.63
利息合计	1,041,937.92	1,034,323.27	89,321.41	80,654.86
其中：存款利息收入	58,799.70	52,554.75	26,530.64	17,864.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	983,138.22	981,768.52	62,790.77	62,790.77
投资收益合计	26,601,444.90	27,679,495.95	158,861,032.04	66,459,583.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,601,444.90	27,679,495.95	158,861,032.04	66,459,583.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,896,950.75	-61,857,397.42	65,469,250.63	28,178,312.60
其他收入	-	-	-	-
费用	4,815,875.27	4,207,809.80	22,344,720.61	11,672,236.58
管理人报酬	2,826,347.70	2,536,418.48	11,300,247.01	4,908,557.13
基金托管费	942,115.92	845,472.82	3,766,749.03	1,636,185.68
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	858,256.49	707,075.77	7,041,808.12	4,998,658.66
其中：卖出回购金融资产支出	858,256.49	707,075.77	7,041,808.12	4,998,658.66
其他费用	189,090.23	118,840.92	235,912.79	128,833.29
利润总额	-40,069,443.20	-37,351,388.00	202,074,883.47	83,046,314.05

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