首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券A(011954)
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广发汇荣三个月定开债券A

(011954)
净值：
1.0538
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1478 2026-05-14
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券A(011954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.05380.00%
2026-05-131.05380.04%
2026-05-121.05340.03%
2026-05-111.05310.07%
2026-05-081.05240.04%
2026-05-071.05200.05%
2026-05-061.0515-0.05%
2026-04-301.05200.00%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 2.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.37%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-141.960.52214,084,390.26
2025-12-31-117.340.15714,458,646.61
2025-09-30-106.130.101,066,428,286.54
2025-06-30-133.120.042,611,291,777.78
2025-03-31-140.370.052,873,032,143.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀7505.30
2021-07-16-高翔176414.84
2021-06-162024-04-25洪志10449.73
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