广发汇荣三个月定开债券A(011954)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,169,480.57 |
36,973,494.47 |
64,690,536.13 |
26,670,009.36 |
| 本期利润 |
35,928.25 |
7,543,478.70 |
125,870,595.76 |
29,816,403.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
0.26 |
5.54 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
0.31 |
5.82 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
26,996,595.76 |
80,708,427.22 |
116,162,207.50 |
23,415,428.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
714,408,365.35 |
2,611,241,018.52 |
3,087,638,977.66 |
923,673,326.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.96 |
15.07 |
14.71 |
10.97 |
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