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易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962) |
净值：
1.1255
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1255 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.20 | 0.14 | 8,266,269,781.37 |
| 2025-06-30 | - | 126.05 | 0.12 | 9,517,521,969.67 |
| 2025-03-31 | - | 117.23 | 0.12 | 9,443,956,491.74 |
| 2024-12-31 | - | 118.72 | 0.01 | 15,412,295,533.47 |
| 2024-09-30 | - | 104.35 | 0.02 | 10,988,152,393.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-29 | - | 刘琬姝 | 1049 | 7.98 |
| 2021-04-08 | - | 李一硕 | 1679 | 12.55 |
| 2021-04-08 | 2022-12-03 | 梁莹 | 604 | 4.09 |
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