易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳鑫30天滚动持有短债C(011962)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	208,113,719.42	125,234,172.74	229,885,669.75	77,645,956.88
利息合计	2,116,949.79	247,434.11	607,121.81	593,321.33
其中：存款利息收入	127,705.99	59,889.58	18,006.06	5,783.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,989,243.80	187,544.53	589,115.75	587,537.96
投资收益合计	228,849,809.00	141,471,241.18	207,105,694.64	68,657,408.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,550,218.89	135,565,254.87	206,173,770.59	68,023,782.50
资产支持证券投资收益	621,172.97	333,405.04	931,924.05	633,626.40
衍生工具收益	5,678,417.14	5,572,581.27	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,853,039.37	-16,484,502.55	22,172,853.30	8,395,226.65
其他收入	-	-	-	-
费用	56,801,740.23	34,165,992.92	51,319,417.20	14,109,318.33
管理人报酬	19,348,989.99	10,697,594.67	15,532,823.56	4,307,295.79
基金托管费	4,837,247.40	2,674,398.66	3,883,206.08	1,076,824.05
销售服务费	16,609,916.14	9,282,058.15	13,747,486.18	3,876,661.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,943,674.77	10,909,755.86	17,185,562.73	4,496,310.27
其中：卖出回购金融资产支出	14,943,674.77	10,909,755.86	17,185,562.73	4,496,310.27
其他费用	320,823.30	158,256.58	313,964.66	153,601.64
利润总额	151,311,979.19	91,068,179.82	178,566,252.55	63,536,638.55

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