基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳裕混合C(011963) |
净值：
1.3412
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3412 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 9,116.00 | 317,692.60 | 0.50 |
| 601156 | 东航物流 | 19,600.00 | 308,700.00 | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,700.00 | 190,728.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,800.00 | 0.25 |
| 002602 | ST华通 | 7,200.00 | 149,112.00 | 0.23 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,800.00 | 48,366.00 | 0.08 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 8,901.00 | 0.01 |
| 688486 | 龙迅股份 | 47.00 | 3,493.98 | 0.01 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100.00 | 2,703.00 | 0.00 |
| 920080 | 奥美森 | 300.00 | 2,475.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,623.50 | 1.15 | 61.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,700.00 | 0.49 | 25.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,495.42 | 0.24 | 12.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,703.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.89 | 89.75 | 12.16 | 63,456,924.44 |
| 2025-06-30 | 5.96 | 69.31 | 16.88 | 56,103,341.59 |
| 2025-03-31 | 6.36 | 87.78 | 19.02 | 50,621,286.23 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 70.96 | 6.84 | 51,567,084.48 |
| 2024-09-30 | 33.07 | 52.05 | 25.65 | 54,304,861.32 |
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