| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 225,693.30 | 2,734.60 | 2,498.35 | 656.88 |
| 本期利润 | 155,114.39 | 718.62 | -278.40 | 1,400.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.20 | 0.17 | -0.41 | 2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.90 | 0.33 | 4.93 | 2.57 |
| 期末可供分配利润 | 612,616.59 | 118,168.99 | 75,777.71 | 6,769.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 2,358,552.47 | 522,797.77 | 339,119.24 | 32,913.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.29 | 1.29 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.44 | -3.94 | -4.25 | -6.40 |
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