首页 > 基金> 农银汇理金盛债券(011968)
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农银汇理金盛债券

(011968)
净值：
1.0183
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1824 2026-06-26
  • 净值走势
农银汇理金盛债券(011968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01830.03%
2026-06-251.01800.06%
2026-06-241.01740.01%
2026-06-231.0173-0.03%
2026-06-221.0176-0.01%
2026-06-181.01770.02%
2026-06-171.01750.06%
2026-06-161.01690.07%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盛债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 124.54亿元 份额规模 122.7680亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.12%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.890.0212,453,719,892.26
2025-12-31-126.470.0115,353,135,950.37
2025-09-30-110.930.0114,858,645,918.29
2025-06-30-124.230.0112,942,136,779.15
2025-03-31-111.590.0210,145,153,577.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-郭振宇182719.60
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