农银汇理金盛债券(011968)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理金盛债券(011968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	215,755,239.35	119,731,132.89	622,575,599.80	287,680,813.94
利息合计	2,309,952.74	2,269,051.59	128,521.54	43,196.44
其中：存款利息收入	21,873.00	11,785.34	51,640.50	42,314.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,288,079.74	2,257,266.25	76,881.04	882.39
投资收益合计	455,594,569.03	281,964,591.39	466,224,266.02	262,539,120.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	455,594,569.03	281,964,591.39	466,224,266.02	262,539,120.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-242,157,051.81	-164,502,867.51	156,222,387.76	25,098,178.63
其他收入	7,769.39	357.42	424.48	318.78
费用	84,925,174.64	34,119,097.09	61,643,207.28	32,983,507.63
管理人报酬	38,712,395.33	17,183,537.71	26,995,487.51	13,092,574.56
基金托管费	12,904,131.73	5,727,845.90	8,998,495.77	4,364,191.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,051,349.68	11,082,222.24	25,421,949.00	15,403,715.42
其中：卖出回购金融资产支出	33,051,349.68	11,082,222.24	25,421,949.00	15,403,715.42
其他费用	252,475.00	125,491.24	227,275.00	123,026.14
利润总额	130,830,064.71	85,612,035.80	560,932,392.52	254,697,306.31

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