基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合A(011969) |
净值：
0.9225
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9225 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 77,097.00 | 5,986,456.38 | 10.63 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 4,422,800.00 | 7.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,462.00 | 4,278,796.58 | 7.60 |
| 00522 | ASMPT | 16,700.00 | 3,463,742.66 | 6.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,003.00 | 3,387,326.37 | 6.01 |
| 02359 | 药明康德 | 21,100.00 | 2,816,768.45 | 5.00 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 60,009.00 | 2,668,585.83 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.06 |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 2,242,943.52 | 3.98 |
| 01729 | 汇聚科技 | 125,457.00 | 1,843,699.26 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.49 | - | 27.63 | 56,321,036.35 |
| 2026-03-31 | 78.63 | - | 21.89 | 46,480,592.42 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 13.22 | 57,547,624.64 |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.63 | 71,761,743.98 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 12.48 | 66,092,564.43 |
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