基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合A(011969) |
净值：
1.2265
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2265 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,306.00 | 7,806,126.90 | 10.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,031.00 | 7,282,433.36 | 10.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,276,200.00 | 10.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 99,720.00 | 7,242,420.18 | 10.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,242.00 | 6,957,787.71 | 9.70 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 85,588.00 | 6,118,372.35 | 8.53 |
| 02318 | 中国平安 | 111,479.00 | 5,399,328.07 | 7.52 |
| 603129 | 春风动力 | 12,900.00 | 3,460,425.00 | 4.82 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 470,000.00 | 2,922,175.09 | 4.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11,297.00 | 2,751,757.87 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.63 | 71,761,743.98 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 12.48 | 66,092,564.43 |
| 2025-03-31 | 88.88 | - | 9.09 | 71,206,962.04 |
| 2024-12-31 | 70.77 | - | 24.80 | 61,301,154.19 |
| 2024-09-30 | 88.12 | - | 13.78 | 63,664,943.26 |
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