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首页 > 基金> 建信港股通精选混合A(011969)
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选基池

建信港股通精选混合A

(011969)
净值：
1.0608
日增长率：
3.56%
累计净值：1.0608 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择：
建信港股通精选混合A(011969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-06-241.06083.56%
2022-06-231.02433.17%
2022-06-220.9928-1.56%
2022-06-211.00851.14%
2022-06-200.99712.54%
2022-06-170.97241.00%
2022-06-160.9628-2.02%
2022-06-150.98261.48%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 建信基金 基金经理 刘克飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.0102亿元
最近分红 建信港股通精选混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.09% 15/6828
最近一月 14.82% 1371/6828
最近三月 7.99% 1081/6828
最近六月 7.08% 98/6828
最近一年 0.00% 5537/6828
今年以来 7.48% 228/6828
成立以来 6.08% 3806/6828
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
建信港股通精选混合C1.05773.56%
建信港股通精选混合A1.06083.56%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300750宁德时代1.82932.399.23制造业
300750宁德时代0.99582.125.40制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品1855.7418.37
房地产1224.3612.12
制造业932.399.23
金融801.017.93
医疗保健532.845.27
其他4756.3447.08
建信港股通精选混合A(011969)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
建信港股通精选混合A(011969)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：刘克飞
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