建信港股通精选混合A(011969)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信港股通精选混合A(011969)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,053.29	4,224,844.08	21,228.17	1,397,269.48
存出保证金	30,165.20	47,828.49	66,666.38	10,353.26
交易性金融资产	50,645,566.29	59,571,209.22	43,381,193.28	40,358,951.62
其中：股票投资	50,645,566.29	59,571,209.22	43,381,193.28	40,358,951.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,876,994.09	619,873.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	508.86	144,222.25	255.02	216,554.77
应收申购款	10,078.60	35,528.13	67,215.60	5,117.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,291,252.61	68,047,135.47	61,597,172.87	54,991,138.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18.21	900,681.46	-	289,481.16
应付赎回款	407,137.64	838,230.82	56,027.50	10,073.77
应付管理人报酬	60,978.99	66,890.18	61,138.58	54,546.44
应付托管费	10,163.18	11,148.37	10,189.77	9,091.06
应付销售服务费	5,653.97	5,536.66	4,736.08	4,342.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,675.98	132,083.55	163,926.75	149,293.65
负债合计	743,627.97	1,954,571.04	296,018.68	516,828.11
所有者权益
实收基金	50,105,553.09	60,111,197.14	67,753,265.09	70,320,978.74
未分配利润	7,442,071.55	5,981,367.29	-6,452,110.90	-15,846,668.18
所有者权益合计	57,547,624.64	66,092,564.43	61,301,154.19	54,474,310.56
负债及所有者权益总计	58,291,252.61	68,047,135.47	61,597,172.87	54,991,138.67

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