基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合A(011975) |
净值：
0.8011
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：0.8011 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 180,800.00 | 29,216,820.77 | 4.74 |
| 300115 | 长盈精密 | 668,300.00 | 27,854,744.00 | 4.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 319,000.00 | 23,168,191.32 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,200.00 | 22,517,373.53 | 3.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 41,200.00 | 19,333,994.86 | 3.13 |
| 01801 | 信达生物 | 196,500.00 | 17,294,214.95 | 2.80 |
| 603127 | 昭衍新药 | 481,797.00 | 17,007,434.10 | 2.76 |
| 002837 | 英维克 | 171,101.00 | 13,684,657.98 | 2.22 |
| 688658 | 悦康药业 | 609,691.00 | 13,504,655.65 | 2.19 |
| 01385 | 上海复旦 | 322,000.00 | 13,381,949.57 | 2.17 |
| 06127 | 昭衍新药 | 458,100.00 | 9,636,160.62 | 1.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 124,469.00 | 8,295,858.85 | 1.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 439.00 | 61,517.07 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,685,913.17 | 21.67 | 65.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,800,105.10 | 5.64 | 16.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,768,976.04 | 4.99 | 14.97 |
| 金融业 | 3,313,958.00 | 0.54 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038,591.07 | 0.17 | 0.51 |
| 采矿业 | 901,772.00 | 0.15 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,210.00 | 0.06 | 0.17 |
| 建筑业 | 163,545.00 | 0.03 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,700.00 | 0.02 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 122,726.00 | 0.02 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 90,082.00 | 0.01 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 85,042.99 | 0.01 | 0.04 |
| 房地产业 | 14,148.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.28 | - | 37.29 | 616,783,848.91 |
| 2025-06-30 | 62.18 | - | 39.66 | 595,580,882.41 |
| 2025-03-31 | 55.43 | - | 42.89 | 630,295,586.37 |
| 2024-12-31 | 50.96 | - | 49.16 | 653,020,971.12 |
| 2024-09-30 | 61.49 | - | 44.47 | 690,699,005.00 |
微信公众号
证券之星APP
