广发均衡回报混合A(011975)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发均衡回报混合A(011975)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	940,133.19	10,790,831.95	2,137,454.40	4,485,199.88
存出保证金	145,110.54	316,430.74	304,064.70	236,280.69
交易性金融资产	364,603,359.84	370,336,857.98	332,753,479.59	356,675,709.31
其中：股票投资	364,603,359.84	370,336,857.98	332,753,479.59	294,995,420.79
债券投资	-	-	-	61,680,288.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,818,452.37	6,247,175.82	3,475,776.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	872,460.78	-	387,360.00
应收申购款	16,010.05	6,151.69	704.49	271.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	596,171,495.90	613,964,039.00	657,531,834.10	701,904,142.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,438,255.78	16,380,209.23	1,919,941.84	20,053,066.39
应付赎回款	2,813,638.02	684,261.81	815,569.02	2,778,978.13
应付管理人报酬	592,096.44	584,258.52	672,898.28	681,310.94
应付托管费	98,682.73	97,376.43	112,149.71	113,551.83
应付销售服务费	1,448.31	2,862.93	1,704.94	1,662.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,940.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	477,782.83	634,187.67	988,599.19	1,042,750.00
负债合计	18,421,904.11	18,383,156.59	4,510,862.98	24,675,259.74
所有者权益
实收基金	677,116,201.25	803,593,905.04	852,754,525.25	912,648,843.03
未分配利润	-99,366,609.46	-208,013,022.63	-199,733,554.13	-235,419,960.53
所有者权益合计	577,749,591.79	595,580,882.41	653,020,971.12	677,228,882.50
负债及所有者权益总计	596,171,495.90	613,964,039.00	657,531,834.10	701,904,142.24

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