基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信合利纯债债券A(011985) |
净值：
1.0342
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2766 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.04 | 0.33 | 1,293,665,545.71 |
| 2025-06-30 | - | 110.60 | 0.81 | 960,345,179.32 |
| 2025-03-31 | - | 108.40 | 1.21 | 680,841,328.00 |
| 2024-12-31 | - | 111.27 | 0.81 | 1,117,632,263.47 |
| 2024-09-30 | - | 104.13 | 0.72 | 1,165,432,866.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 沈夏 | 363 | 2.30 |
| 2024-07-04 | - | 叶瑜珍 | 500 | 2.82 |
| 2024-02-06 | - | 舒世茂 | 649 | 4.26 |
| 2021-05-21 | 2024-07-04 | 杨翰 | 1140 | 25.46 |
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