申万菱信合利纯债债券A(011985)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信合利纯债债券A(011985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,253,388.57	10,824,012.85	49,217,048.91	34,438,666.92
利息合计	253,396.52	102,294.30	2,713,267.90	2,550,271.79
其中：存款利息收入	103,256.38	56,786.34	2,057,766.05	1,922,102.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,140.14	45,507.96	655,501.85	628,169.68
投资收益合计	26,336,001.31	10,417,807.31	46,354,492.87	32,783,964.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,891,352.70	9,759,160.75	45,322,720.25	32,723,764.42
资产支持证券投资收益	1,444,648.61	658,646.56	1,031,772.62	60,200.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,336,228.49	303,903.90	148,952.06	-895,660.14
其他收入	219.23	7.34	336.08	90.34
费用	6,579,987.18	2,898,092.69	8,362,717.52	4,520,393.84
管理人报酬	3,393,823.03	1,187,175.98	4,532,908.71	2,909,797.52
基金托管费	565,637.20	197,862.70	755,484.80	484,966.26
销售服务费	117,244.39	73,986.21	30,484.62	7,778.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,194,353.26	1,289,700.69	2,792,858.88	993,774.19
其中：卖出回购金融资产支出	2,194,353.26	1,289,700.69	2,792,858.88	993,774.19
其他费用	227,200.00	112,819.55	207,200.00	122,381.66
利润总额	18,673,401.39	7,925,920.16	40,854,331.39	29,918,273.08

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