首页 > 基金> 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A

(011989)
净值：
0.8989
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.8989 2026-09-28
  • 净值走势
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.8989-0.01%
2026-09-240.8990-0.11%
2026-09-230.90000.07%
2026-09-220.8994-0.13%
2026-09-210.90060.32%
2026-09-180.89770.00%
2026-09-170.8977-0.11%
2026-09-160.8987-0.32%
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基金情况

基金全称 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 周冲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.2707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.60%
最近三月 2.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300832新产业110,300.004,632,600.003.14
600690海尔智家213,200.004,351,412.002.95
300453三鑫医疗461,500.004,171,960.002.82
600153建发股份506,800.004,018,924.002.72
600036招商银行98,300.003,489,650.002.36
601318中国平安70,800.003,379,992.002.29
002352顺丰控股97,500.003,047,850.002.06
600323瀚蓝环境107,400.002,949,204.002.00
00101恒隆地产482,000.002,884,437.181.95
600660福耀玻璃55,200.002,784,288.001.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,865,405.0015.4852.96
金融业7,925,900.005.3718.36
租赁和商务服务业4,018,924.002.729.31
交通运输、仓储和邮政业3,047,850.002.067.06
水利、环境和公共设施管理业2,949,204.002.006.83
批发和零售业1,281,974.000.872.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,083,696.000.732.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3039.0258.972.63147,688,826.66
2026-03-3136.1958.516.32160,525,348.72
2025-12-3123.9569.247.28173,147,800.93
2025-09-3015.1883.802.62187,094,631.07
2025-06-3014.4080.891.29216,630,633.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-周冲244-0.78
2024-07-192026-03-03柳预才5923.86
2021-08-032024-08-08仇秉则1101-14.15
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