汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,880,058.83 |
1,742,082.25 |
-1,418,967.85 |
-1,091,168.87 |
| 本期利润 |
1,588,109.12 |
729,350.39 |
4,345,961.36 |
3,694,487.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.44 |
1.97 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.51 |
2.05 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
-27,118,872.29 |
-35,812,724.59 |
-42,610,552.53 |
-54,058,722.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
129,008,250.23 |
158,153,519.93 |
178,884,926.59 |
226,257,716.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.31 |
-12.82 |
-13.26 |
-13.68 |
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