基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合C(011992) |
净值：
0.9341
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9341 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 81,400.00 | 2,544,564.00 | 1.32 |
| 300832 | 新产业 | 60,300.00 | 2,532,600.00 | 1.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,314,477.30 | 1.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 93,300.00 | 1,904,253.00 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,300.00 | 1,708,348.00 | 0.89 |
| 601155 | 新城控股 | 158,300.00 | 1,624,158.00 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 33,300.00 | 1,589,742.00 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,495,494.00 | 0.77 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 160,100.00 | 1,447,304.00 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 42,000.00 | 1,197,840.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,253,974.84 | 7.90 | 56.47 |
| 金融业 | 4,838,941.00 | 2.51 | 17.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,544,564.00 | 1.32 | 9.42 |
| 房地产业 | 1,624,158.00 | 0.84 | 6.01 |
| 建筑业 | 1,109,738.00 | 0.58 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,656.00 | 0.50 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674,348.00 | 0.35 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.66 | 72.91 | 2.16 | 192,971,532.25 |
| 2026-03-31 | 13.65 | 82.86 | 1.54 | 248,828,496.43 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 81.35 | 1.00 | 286,367,500.14 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 69.63 | 1.01 | 313,304,780.28 |
| 2025-06-30 | 5.32 | 103.04 | 0.23 | 367,733,171.78 |
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