汇安泓利一年持有期混合C(011992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,926,337.17 |
3,648,389.93 |
2,995,097.34 |
-1,283,127.39 |
| 本期利润 |
2,481,255.91 |
1,944,104.09 |
7,563,724.36 |
3,119,084.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.17 |
3.93 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.19 |
4.24 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-7,928,391.76 |
-12,182,901.17 |
-17,090,569.18 |
-24,364,780.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
117,695,108.99 |
160,415,597.12 |
172,803,700.29 |
192,863,036.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.09 |
-5.39 |
-6.50 |
-8.86 |
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