基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合C(012004) |
净值：
0.8409
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.8409 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 875,634.00 | 57,301,488.96 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,300.00 | 46,184,827.96 | 5.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,917,400.00 | 33,247,716.00 | 4.22 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,132,000.00 | 27,164,806.92 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 876,600.00 | 25,807,104.00 | 3.27 |
| 300059 | 东方财富 | 887,200.00 | 24,060,864.00 | 3.05 |
| 600031 | 三一重工 | 1,019,000.00 | 23,681,560.00 | 3.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 165,574.00 | 23,201,884.62 | 2.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 70,155.00 | 20,871,112.50 | 2.65 |
| 06030 | 中信证券 | 630,000.00 | 17,715,463.92 | 2.25 |
| 600030 | 中信证券 | 315,300.00 | 9,427,470.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,600,737.94 | 45.09 | 66.95 |
| 金融业 | 93,321,728.50 | 11.83 | 17.57 |
| 采矿业 | 48,381,219.00 | 6.13 | 9.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,119,002.00 | 2.42 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 13,761,992.25 | 1.74 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745,109.49 | 0.09 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,868.88 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.78 | 0.72 | 12.83 | 788,721,713.57 |
| 2025-06-30 | 91.30 | 2.38 | 6.43 | 678,889,251.82 |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.09 | 6.62 | 669,212,728.29 |
| 2024-12-31 | 82.48 | 2.51 | 11.11 | 666,127,335.14 |
| 2024-09-30 | 90.76 | 0.92 | 8.53 | 780,419,040.07 |
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