招商价值成长混合C(012004)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-27 |
0.8228 |
0.8228 |
| 2 |
2026-03-26 |
0.8190 |
0.8190 |
| 3 |
2026-03-25 |
0.8347 |
0.8347 |
| 4 |
2026-03-24 |
0.8284 |
0.8284 |
| 5 |
2026-03-23 |
0.8161 |
0.8161 |
| 6 |
2026-03-20 |
0.8421 |
0.8421 |
| 7 |
2026-03-19 |
0.8510 |
0.8510 |
| 8 |
2026-03-18 |
0.8777 |
0.8777 |
| 9 |
2026-03-17 |
0.8816 |
0.8816 |
| 10 |
2026-03-16 |
0.8862 |
0.8862 |
| 11 |
2026-03-13 |
0.8911 |
0.8911 |
| 12 |
2026-03-12 |
0.8958 |
0.8958 |
| 13 |
2026-03-11 |
0.8965 |
0.8965 |
| 14 |
2026-03-10 |
0.8931 |
0.8931 |
| 15 |
2026-03-09 |
0.8832 |
0.8832 |
| 16 |
2026-03-06 |
0.8962 |
0.8962 |
| 17 |
2026-03-05 |
0.8934 |
0.8934 |
| 18 |
2026-03-04 |
0.8941 |
0.8941 |
| 19 |
2026-03-03 |
0.9093 |
0.9093 |
| 20 |
2026-03-02 |
0.9364 |
0.9364 |
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