基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺成3个月定开债(012016) |
净值：
1.0713
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1468 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.36 | 2.12 | 1,513,289,625.00 |
| 2025-06-30 | - | 135.04 | 1.94 | 1,516,069,933.28 |
| 2025-03-31 | - | 112.31 | 0.79 | 1,914,767,174.41 |
| 2024-12-31 | - | 136.76 | 0.10 | 1,684,228,280.10 |
| 2024-09-30 | - | 135.33 | 0.08 | 1,943,411,662.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 余文朝 | 96 | 0.60 |
| 2025-03-26 | - | 陈伟旸 | 232 | 1.76 |
| 2024-05-17 | 2025-06-26 | 敬夏玺 | 405 | 3.23 |
| 2021-06-30 | 2024-06-04 | 杨枫 | 1070 | 10.85 |
| 2021-05-18 | 2022-06-01 | 宋璐 | 379 | 4.45 |
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