国投瑞银顺成3个月定开债(012016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺成3个月定开债(012016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,417,899.21	9,938,357.78	128,284,287.11	64,162,555.07
利息合计	345,531.74	275,254.53	32,849.51	20,348.33
其中：存款利息收入	121,573.93	51,296.72	32,849.51	20,348.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,957.81	223,957.81	-	-
投资收益合计	70,852,345.87	50,087,630.90	91,314,507.28	46,538,077.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,852,345.87	50,087,630.90	91,314,507.28	46,538,077.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,779,978.40	-40,424,527.65	36,936,930.32	17,604,129.59
其他收入	-	-	-	-
费用	14,864,481.79	8,712,865.04	24,825,947.83	13,665,716.28
管理人报酬	5,035,330.96	2,735,654.21	6,331,772.46	3,252,363.73
基金托管费	1,678,443.69	911,884.76	2,110,590.88	1,084,121.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,819,130.85	4,914,825.59	16,159,030.84	9,201,089.01
其中：卖出回购金融资产支出	7,819,130.85	4,914,825.59	16,159,030.84	9,201,089.01
其他费用	253,522.53	124,788.76	224,553.65	128,142.25
利润总额	13,553,417.42	1,225,492.74	103,458,339.28	50,496,838.79

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