基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合C(012026) |
净值：
1.1307
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1307 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 296.00 | 246,272.00 | 0.54 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 238,994.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700.00 | 190,080.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 176,936.00 | 0.39 |
| 600522 | 中天科技 | 2,800.00 | 169,904.00 | 0.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,400.00 | 150,122.00 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 354.00 | 109,704.60 | 0.24 |
| 300661 | 圣邦股份 | 700.00 | 100,436.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.40 | 74.09 | 6.21 | 45,442,946.39 |
| 2026-03-31 | 4.25 | 57.28 | 4.00 | 46,132,042.52 |
| 2025-12-31 | 9.54 | 48.79 | 11.86 | 49,860,461.13 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 86.46 | 4.78 | 57,745,742.72 |
| 2025-06-30 | 9.24 | 85.83 | 3.55 | 66,830,528.52 |
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