兴业聚兴混合C(012026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,298,868.59 |
666,421.56 |
1,442,414.48 |
259,893.90 |
| 本期利润 |
779,839.89 |
342,688.61 |
1,931,763.28 |
1,202,775.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
1.28 |
3.90 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.42 |
4.34 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,500,313.75 |
1,394,515.64 |
1,214,772.99 |
449,066.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,065,622.50 |
24,407,589.78 |
30,298,529.36 |
48,069,558.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
6.06 |
4.58 |
2.28 |
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