基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.1188
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1188 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 47,116.00 | 2,320,934.16 | 1.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,400.00 | 1,991,720.00 | 1.34 |
| 600309 | 万华化学 | 22,400.00 | 1,779,680.00 | 1.20 |
| 002025 | 航天电器 | 26,400.00 | 1,659,768.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,325,610.00 | 0.89 |
| 601799 | 星宇股份 | 10,100.00 | 1,232,301.00 | 0.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 1,155,781.55 | 0.78 |
| 002706 | 良信股份 | 113,300.00 | 1,131,867.00 | 0.76 |
| 601865 | 福莱特 | 66,300.00 | 940,797.00 | 0.63 |
| 600346 | 恒力石化 | 40,700.00 | 881,155.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,393,608.74 | 17.77 | 94.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,500.99 | 0.67 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 427,200.06 | 0.29 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.65 | 91.85 | 3.04 | 148,502,250.77 |
| 2025-12-31 | 28.81 | 87.30 | 1.17 | 181,045,872.54 |
| 2025-09-30 | 23.12 | 91.88 | 1.67 | 210,012,081.93 |
| 2025-06-30 | 21.08 | 88.15 | 1.15 | 269,963,797.38 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 87.86 | 1.22 | 312,371,181.98 |
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