广发恒鑫一年持有期混合A(012029)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,545,476.56 |
16,334,627.18 |
6,628,235.63 |
-2,895,277.29 |
| 本期利润 |
7,706,470.28 |
19,947,659.21 |
12,716,607.88 |
10,890,140.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
7.98 |
4.32 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
7.13 |
4.26 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
8,772,444.92 |
8,033,670.93 |
2,155,542.94 |
-4,315,551.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
120,101,985.18 |
169,861,967.14 |
254,252,285.48 |
329,926,280.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.63 |
8.23 |
5.33 |
1.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
