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首页 > 基金> 光大纯债债券A(012031)
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光大纯债债券A

(012031)
净值：
1.0340
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1287 2025-11-10
  • 净值走势
光大纯债债券A(012031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.03400.02%
2025-11-071.0338-0.02%
2025-11-061.0340-0.11%
2025-11-051.03510.03%
2025-11-041.03480.00%
2025-11-031.03480.07%
2025-10-311.03410.20%
2025-10-301.03200.14%
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基金情况

基金全称 光大保德信纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.8545亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 1.06%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.320.86303,498,757.76
2025-06-30-127.250.571,310,100,325.46
2025-03-31-121.020.87787,366,317.13
2024-12-31-126.270.491,051,743,648.49
2024-09-30-132.974.44669,467,834.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-30-李怀定144313.06
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