首页 > 基金> 光大保德信纯债债券A(012031)

以下为热门基金

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

选基池

光大保德信纯债债券A

(012031)

净值：

1.0274

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0377

加入自选基金

基金类型：普通契约型开放式

投资风格：债券型

申购状态：开放

赎回状态：开放

2023-02-13

净值走势

曲线选择：上证综指最新净值累计净值

光大保德信纯债债券A(012031)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-02-13	1.0274	0.05%
2023-02-10	1.0269	0.04%
2023-02-03	1.0252	0.08%
2023-01-20	1.0225	0.02%
2023-01-13	1.0220	0.01%
2023-01-12	1.0219	0.02%
2023-01-11	1.0217	-0.02%
2023-01-10	1.0219	-0.09%

更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司	光大保德信基金	基金经理	李怀定
销售机构	查看详情	发行份额	--
申购费率	--	赎回费率	--
基金类型	普通契约型开放式	当期状态	申购：开放赎回：开放
晨星评级		资产净值	4.4555亿元
最近分红	光大保德信纯债债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率	同类排名
最近一周	0.17%	1048/5254
最近一月	0.36%	1119/5254
最近三月	1.95%	513/5254
最近六月	-0.23%	3488/5254
最近一年	2.18%	2617/5254
今年以来	1.03%	1697/5254
成立以来	4.16%	3583/5254

更多>>

同公司旗下基金

基金简称	单位净值	日增长率
光大保德信景气先锋混合	1.7329	3.39%
光大配置	0.9480	2.82%

更多>>

光大保德信纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占净值比例%	所属行业
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业	市值(万元)	占净值比例(%)
该基金暂无数据！

光大保德信纯债债券A(012031)行业投资

更多>>

资产分布

处理 SSI 文件时出错

资产类别	金额(万元)	占总资产比例(%)

光大保德信纯债债券A(012031)资产配置

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率 %	同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李怀定

基金公告

更多>>

最新公告

处理 SSI 文件时出错

更多>>

定期公告

处理 SSI 文件时出错

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年