光大纯债债券A(012031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,947,373.41 |
13,609,541.77 |
37,854,944.27 |
17,810,610.21 |
| 本期利润 |
4,852,325.82 |
9,584,983.58 |
47,674,688.19 |
29,818,299.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.88 |
4.96 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.98 |
5.16 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
5,574,550.62 |
22,938,596.79 |
51,860,746.61 |
48,538,472.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
208,045,057.07 |
1,285,188,436.71 |
961,460,870.49 |
1,320,866,369.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.36 |
13.41 |
12.31 |
10.00 |
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