基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证银行指数(LOF)C(012042) |
净值：
1.3889
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3889 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,505,669.00 | 60,844,084.29 | 13.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,280,381.00 | 45,265,562.85 | 10.02 |
| 601398 | 工商银行 | 4,809,243.00 | 35,107,473.90 | 7.77 |
| 601288 | 农业银行 | 4,380,479.00 | 29,217,794.93 | 6.47 |
| 601328 | 交通银行 | 3,660,254.00 | 24,596,906.88 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,014,375.00 | 20,204,181.25 | 4.47 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,610,982.00 | 19,170,685.80 | 4.24 |
| 000001 | 平安银行 | 1,331,368.00 | 15,097,713.12 | 3.34 |
| 600016 | 民生银行 | 3,406,059.00 | 13,556,114.82 | 3.00 |
| 601229 | 上海银行 | 1,364,473.00 | 12,225,678.08 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 426,168,843.29 | 94.36 | 99.96 |
| 制造业 | 167,057.82 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
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