鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,697,851.97	69,850,696.54	208,780,185.38	115,378,224.21
利息合计	110,172.08	53,460.85	415,487.43	316,804.25
其中：存款利息收入	110,172.08	53,460.85	174,528.51	110,568.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,163,349.59	26,276,490.80	38,484,502.29	3,975,623.32
其中：股票投资收益	41,511,007.35	14,535,901.88	565,933.25	-7,486,275.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,652,342.24	11,740,588.92	37,918,569.04	11,461,899.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,963,181.73	43,358,451.10	169,615,103.62	110,981,324.75
其他收入	387,512.03	162,293.79	265,092.04	104,471.89
费用	6,165,718.88	3,085,857.46	8,288,980.49	4,707,761.62
管理人报酬	4,949,140.06	2,474,169.81	6,519,148.18	3,692,328.31
基金托管费	989,828.06	494,833.96	1,303,829.72	738,465.70
销售服务费	43,810.48	15,579.21	100,943.58	74,329.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,940.28	101,274.48	364,190.79	201,894.97
利润总额	50,532,133.09	66,764,839.08	200,491,204.89	110,670,462.59

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