基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) |
净值：
1.1130
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.1130 | 2026-02-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 12,022,339.00 | 278,677,818.02 | 13.35 |
| 600030 | 中信证券 | 9,281,085.00 | 266,459,950.35 | 12.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,743,617.00 | 220,781,329.35 | 10.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,559,137.00 | 131,140,041.83 | 6.28 |
| 000776 | 广发证券 | 2,807,107.00 | 61,812,496.14 | 2.96 |
| 600999 | 招商证券 | 3,528,746.00 | 58,718,333.44 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,971,919.00 | 54,193,917.10 | 2.60 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,569,479.00 | 48,745,534.18 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,571,727.00 | 45,173,001.29 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 1,112,000.00 | 38,920,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,970,095,145.02 | 94.35 | 99.98 |
| 制造业 | 317,793.93 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | - | 6.18 | 2,088,174,898.47 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.58 | 2,184,002,061.16 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 9.58 | 1,782,478,888.58 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
微信公众号
证券之星APP
