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基金公告

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,527,580.58	-62,100,280.31	361,244,942.05	-192,773,042.50
利息合计	486,802.04	226,750.81	1,627,614.81	1,162,573.86
其中：存款利息收入	486,802.04	226,750.81	500,548.16	201,455.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,576,054.82	2,389,285.15	42,230,086.65	-34,821,910.12
其中：股票投资收益	36,912,360.47	-3,820,597.41	12,494,371.50	-41,854,745.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,663,694.35	6,209,882.56	29,735,715.15	7,032,835.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,526,960.29	-65,117,442.86	313,515,299.66	-159,319,859.09
其他收入	937,763.43	401,126.59	3,871,940.93	206,152.85
费用	24,894,987.41	11,847,120.60	20,761,948.64	9,225,395.54
管理人报酬	20,091,958.64	9,493,840.07	16,505,509.72	7,329,212.61
基金托管费	4,018,391.79	1,898,767.99	3,301,101.86	1,465,842.47
销售服务费	515,937.80	277,752.00	440,683.20	169,055.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,699.18	176,760.54	510,595.79	257,825.07
利润总额	44,632,593.17	-73,947,400.91	340,482,993.41	-201,998,438.04

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