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天弘安盈一年持有C(012050)
天弘安盈一年持有C
(012050)
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累计净值：1.1188
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1188 | 0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1183 | -0.09% |
| 2026-06-05 | 1.1193 | 0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1190 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.1197 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.1211 | 0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1209 | 0.13% |
| 2026-05-29 | 1.1195 | 0.10% |
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基金全称
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天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩 宛茹雪 曹渝 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.77亿元
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份额规模
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7.8588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.61%
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最近两年
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5.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 420,600.00 | 8,992,428.00 | 0.88 |
| 601398 | 工商银行 | 1,083,500.00 | 8,277,940.00 | 0.81 |
| 002468 | 申通快递 | 395,400.00 | 5,859,828.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 927,400.00 | 5,443,838.00 | 0.53 |
| 601939 | 建设银行 | 560,400.00 | 5,407,860.00 | 0.53 |
| 601107 | 四川成渝 | 919,500.00 | 5,323,905.00 | 0.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 668,400.00 | 4,378,020.00 | 0.43 |
| 600012 | 皖通高速 | 261,700.00 | 4,043,265.00 | 0.40 |
| 02328 | 中国财险 | 304,000.00 | 3,827,623.57 | 0.37 |
| 600511 | 国药股份 | 127,200.00 | 3,726,960.00 | 0.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 30,400.00 | 556,159.61 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,003,015.00 | 2.25 | 28.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,803,385.00 | 2.13 | 26.95 |
| 制造业 | 19,924,796.10 | 1.95 | 24.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,494,580.00 | 0.54 | 6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 4,378,020.00 | 0.43 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 4,161,396.00 | 0.41 | 5.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2,133,798.00 | 0.21 | 2.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.69 | 104.96 | 7.28 | 1,022,544,359.27 |
| 2025-12-31 | 7.50 | 112.60 | 4.69 | 1,074,013,505.91 |
| 2025-09-30 | 5.75 | 100.58 | 1.54 | 1,120,756,165.55 |
| 2025-06-30 | 11.87 | 101.31 | 1.24 | 1,159,295,679.41 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 88.45 | 10.27 | 1,240,002,729.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 胡彧 | 9 | -0.19 |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 594 | 4.32 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 824 | 7.97 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 2.61 |
| 2021-05-12 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1734 | 11.48 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 2.69 |
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