天弘安盈一年持有C(012050)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,061,738.69 |
22,227,666.46 |
31,365,399.05 |
-4,455,739.53 |
| 本期利润 |
24,498,324.66 |
3,565,171.64 |
87,705,528.88 |
41,181,687.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.31 |
5.06 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
0.36 |
5.43 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
69,472,945.55 |
52,554,843.72 |
37,676,588.46 |
11,613,574.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
952,836,286.11 |
1,070,561,363.44 |
1,256,641,468.28 |
1,702,283,384.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
8.97 |
8.58 |
5.13 |
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