基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合A(012054) |
净值：
1.0513
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0513 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 185,900.00 | 1,427,712.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,422,720.00 | 0.82 |
| 01288 | 农业银行 | 214,000.00 | 1,117,210.88 | 0.64 |
| 06818 | 中国光大银行 | 315,000.00 | 1,035,632.05 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,027,954.68 | 0.59 |
| 601601 | 中国太保 | 18,900.00 | 792,099.00 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 29,900.00 | 780,091.00 | 0.45 |
| 000157 | 中联重科 | 90,200.00 | 778,426.00 | 0.45 |
| 01088 | 中国神华 | 20,000.00 | 700,898.72 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 16,600.00 | 672,300.00 | 0.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 644,176.50 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,200.00 | 558,414.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 57,800.00 | 517,310.00 | 0.30 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 69,000.00 | 420,674.72 | 0.24 |
| 02601 | 中国太保 | 7,800.00 | 247,988.08 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,981,158.00 | 5.74 | 47.12 |
| 金融业 | 6,409,494.00 | 3.69 | 30.26 |
| 采矿业 | 2,169,195.00 | 1.25 | 10.24 |
| 建筑业 | 714,000.00 | 0.41 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,428.00 | 0.36 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,072.00 | 0.25 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,032.00 | 0.20 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313,866.00 | 0.18 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 189,120.00 | 0.11 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.64 | 77.70 | 4.91 | 173,869,124.73 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.68 | 3.28 | 191,225,075.68 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 90.06 | 2.94 | 251,275,571.27 |
| 2025-03-31 | 15.74 | 83.22 | 2.89 | 299,434,524.31 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.71 | 4.34 | 369,509,194.16 |
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