鹏华安康一年持有期混合A(012054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,014,658.49 |
820,569.36 |
34,242,667.72 |
9,402,637.74 |
| 本期利润 |
5,468,006.89 |
2,142,181.08 |
43,031,689.64 |
33,004,653.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.74 |
6.99 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
0.93 |
6.72 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,623,625.78 |
9,140,574.41 |
10,088,869.48 |
-9,807,344.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
165,682,078.97 |
241,627,043.88 |
350,034,292.10 |
652,574,866.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
3.93 |
2.97 |
0.83 |
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