基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合C(012055) |
净值：
1.0436
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0436 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 363,200.00 | 2,422,544.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,969,800.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,755,386.65 | 0.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 69,400.00 | 1,510,838.00 | 0.79 |
| 600019 | 宝钢股份 | 201,800.00 | 1,426,726.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 44,500.00 | 1,330,550.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 21,500.00 | 1,184,865.00 | 0.62 |
| 01288 | 农业银行 | 214,000.00 | 1,025,733.03 | 0.54 |
| 01088 | 中国神华 | 20,000.00 | 679,257.12 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 677,120.00 | 0.35 |
| 601998 | 中信银行 | 90,000.00 | 648,000.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 16,600.00 | 639,100.00 | 0.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 595,262.96 | 0.31 |
| 00998 | 中信银行 | 86,000.00 | 525,273.91 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,768,891.00 | 5.11 | 39.59 |
| 金融业 | 9,703,889.00 | 5.07 | 39.33 |
| 建筑业 | 1,951,406.00 | 1.02 | 7.91 |
| 采矿业 | 1,709,520.00 | 0.89 | 6.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161,128.00 | 0.61 | 4.71 |
| 房地产业 | 379,341.00 | 0.20 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.68 | 3.28 | 191,225,075.68 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 90.06 | 2.94 | 251,275,571.27 |
| 2025-03-31 | 15.74 | 83.22 | 2.89 | 299,434,524.31 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.71 | 4.34 | 369,509,194.16 |
| 2024-09-30 | 18.94 | 85.70 | 16.09 | 527,225,717.85 |
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