鹏华安康一年持有期混合C(012055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
274,151.98 |
25,982.51 |
1,649,850.80 |
330,966.16 |
| 本期利润 |
152,102.85 |
27,716.74 |
2,021,319.88 |
1,474,152.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.22 |
6.51 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
0.73 |
6.29 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
295,200.22 |
227,433.30 |
319,010.45 |
-852,675.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,187,045.76 |
9,648,527.39 |
19,474,902.06 |
33,143,797.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.74 |
2.41 |
1.67 |
-0.24 |
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