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首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A(012056)
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选基池

华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A

(012056)
净值：
1.0629
日增长率：
0.70%
累计净值：1.0629 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A(012056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.06290.70%
2023-02-081.0555-0.42%
2023-02-011.06800.80%
2023-01-181.04950.13%
2023-01-111.0419-0.21%
2023-01-101.0441-0.02%
2023-01-091.04430.66%
2023-01-061.0375-0.21%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 华商基金 基金经理 孙志远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.5750亿元
最近分红 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 532/1076
最近一月 -1.14% 429/1076
最近三月 0.82% 281/1076
最近六月 0.32% 116/1076
最近一年 2.03% 126/1076
今年以来 3.08% 135/1076
成立以来 5.08% 285/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华商计算机行业量化股票A1.19273.73%
华商计算机行业量化股票C1.19203.72%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A(012056)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A(012056)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：孙志远
  • 基金公告
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