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基本资料

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利润分配表

基金公告

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,744,090.79	10,765,412.35	5,285,966.47	-4,327,528.88
利息合计	39,851.79	22,413.27	81,597.76	42,340.47
其中：存款利息收入	39,851.79	22,413.27	81,597.76	42,340.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,849,704.37	3,067,469.02	-6,189,148.56	-4,937,270.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	14,849,376.47	3,067,466.10	-6,264,520.82	-5,005,552.09
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	327.90	2.92	75,372.26	68,281.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,854,534.63	7,675,530.06	11,393,517.27	567,401.58
其他收入	-	-	-	-
费用	1,158,103.76	585,049.21	1,338,421.01	696,054.62
管理人报酬	825,324.89	417,562.06	975,780.18	500,244.52
基金托管费	179,977.62	91,691.44	208,413.64	106,427.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,801.25	75,795.71	154,227.19	89,383.10
利润总额	29,585,987.03	10,180,363.14	3,947,545.46	-5,023,583.50

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