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首页 > 基金> 鹏华永益3个月定开债券(012059)
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选基池

鹏华永益3个月定开债券

(012059)
净值：
1.0100
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0579 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
鹏华永益3个月定开债券(012059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01000.04%
2023-02-101.00960.03%
2023-02-031.00920.02%
2023-01-201.0076-0.01%
2023-01-191.00770.02%
2023-01-131.0085-0.12%
2023-01-121.00970.02%
2023-01-111.00950.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳 吴国杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 77.1153亿元
最近分红 鹏华永益3个月定开债券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3152/5254
最近一月 -0.08% 4153/5254
最近三月 0.65% 4031/5254
最近六月 -0.40% 3705/5254
最近一年 2.01% 2932/5254
今年以来 -0.27% 5108/5254
成立以来 5.78% 3261/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华永益3个月定开债券(012059)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鹏华永益3个月定开债券(012059)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：刘太阳 吴国杰
  • 基金公告
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