鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华永益3个月定开债(012059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,195,522.09	471,468.43	15,339,421.82	13,284,420.52
利息合计	1,580,511.09	36,878.67	126,794.23	118,161.08
其中：存款利息收入	813,737.79	7,602.49	50,634.64	44,204.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	766,773.30	29,276.18	76,159.59	73,956.89
投资收益合计	10,346,710.58	1,176,448.96	21,308,841.98	19,957,319.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,346,710.58	1,176,448.96	21,308,841.98	19,957,319.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,731,699.58	-741,859.20	-6,096,214.39	-6,791,060.19
其他收入	-	-	-	-
费用	2,926,316.00	244,832.94	2,591,796.76	2,303,916.59
管理人报酬	1,881,441.00	77,166.99	755,553.46	676,939.53
基金托管费	627,146.98	25,722.37	251,851.15	225,646.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	226,739.28	65,519.35	1,432,263.88	1,287,914.25
其中：卖出回购金融资产支出	226,739.28	65,519.35	1,432,263.88	1,287,914.25
其他费用	189,516.12	76,424.23	152,128.27	113,416.27
利润总额	7,269,206.09	226,635.49	12,747,625.06	10,980,503.93

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