基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0679 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,164,115.12 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,900.00 | 1,926,873.00 | 1.33 |
| 02273 | 固生堂 | 72,600.00 | 1,849,180.37 | 1.28 |
| 603699 | 纽威股份 | 34,900.00 | 1,813,753.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 21,400.00 | 1,672,410.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,400.00 | 1,610,564.00 | 1.11 |
| 000933 | 神火股份 | 50,900.00 | 1,398,223.00 | 0.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 83,600.00 | 1,372,712.00 | 0.95 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 1,500,000.00 | 1,287,088.50 | 0.89 |
| 01787 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,250,056.48 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,840,788.00 | 10.26 | 66.03 |
| 采矿业 | 2,778,465.00 | 1.92 | 12.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,799,451.24 | 1.24 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,372,712.00 | 0.95 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017,047.00 | 0.70 | 4.52 |
| 金融业 | 668,499.00 | 0.46 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.06 | 97.67 | 1.64 | 144,712,945.46 |
| 2025-09-30 | 21.39 | 103.99 | 2.06 | 161,814,675.45 |
| 2025-06-30 | 9.79 | 82.41 | 3.38 | 194,359,239.39 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 106.97 | 4.92 | 222,428,110.10 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 103.31 | 3.05 | 259,075,123.76 |
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