基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) |
净值：
1.0818
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0818 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 177,200.00 | 2,782,040.00 | 1.72 |
| 02162 | 康诺亚-B | 40,000.00 | 2,711,550.60 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,900.00 | 2,451,751.00 | 1.52 |
| 02273 | 固生堂 | 72,600.00 | 2,050,775.85 | 1.27 |
| 01787 | 山东黄金 | 60,000.00 | 2,023,528.87 | 1.25 |
| 600522 | 中天科技 | 102,500.00 | 1,939,300.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,900.00 | 1,645,696.00 | 1.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 19,000.00 | 1,413,980.00 | 0.87 |
| 002244 | 滨江集团 | 110,600.00 | 1,388,030.00 | 0.86 |
| 688127 | 蓝特光学 | 41,478.00 | 1,345,131.54 | 0.83 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 51,000.00 | 730,557.47 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,300,189.44 | 10.69 | 65.60 |
| 采矿业 | 4,427,736.00 | 2.74 | 16.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641,204.00 | 1.01 | 6.22 |
| 房地产业 | 1,388,030.00 | 0.86 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,023,474.14 | 0.63 | 3.88 |
| 金融业 | 591,675.00 | 0.37 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.39 | 103.99 | 2.06 | 161,814,675.45 |
| 2025-06-30 | 9.79 | 82.41 | 3.38 | 194,359,239.39 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 106.97 | 4.92 | 222,428,110.10 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 103.31 | 3.05 | 259,075,123.76 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 89.60 | 4.34 | 313,681,757.99 |
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