嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,980,202.25 |
1,749,684.72 |
7,915,507.09 |
2,193,132.38 |
| 本期利润 |
10,000,041.16 |
1,460,762.99 |
6,898,643.42 |
8,407,292.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.67 |
1.81 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
0.72 |
1.50 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
10,625,617.57 |
5,374,418.44 |
5,377,278.46 |
6,244,451.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
141,805,481.21 |
189,129,413.43 |
252,522,816.54 |
362,831,855.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
2.92 |
2.18 |
2.37 |
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