基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) |
净值：
1.0190
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0190 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 57,900.00 | 1,940,229.00 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 1,606,464.00 | 1.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 48,200.00 | 1,254,646.00 | 1.16 |
| 603699 | 纽威股份 | 26,700.00 | 1,153,707.00 | 1.07 |
| 603308 | 应流股份 | 26,077.00 | 929,384.28 | 0.86 |
| 688293 | 奥浦迈 | 11,568.00 | 920,928.48 | 0.85 |
| 688278 | 特宝生物 | 16,937.00 | 895,797.93 | 0.83 |
| 601666 | 平煤股份 | 96,700.00 | 852,894.00 | 0.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000.00 | 817,000.00 | 0.76 |
| 000703 | 恒逸石化 | 52,100.00 | 814,323.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,858,219.25 | 11.93 | 66.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,174,091.48 | 2.94 | 16.47 |
| 采矿业 | 2,904,580.00 | 2.69 | 15.07 |
| 金融业 | 334,063.00 | 0.31 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.56 | 57.09 | 5.75 | 107,812,677.96 |
| 2026-06-30 | 13.36 | 78.56 | 14.29 | 113,851,062.05 |
| 2026-03-31 | 4.33 | 87.75 | 7.54 | 126,883,036.14 |
| 2025-12-31 | 20.06 | 97.67 | 1.64 | 144,712,945.46 |
| 2025-09-30 | 21.39 | 103.99 | 2.06 | 161,814,675.45 |
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