| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 245,629.73 | 30,986.82 | 176,631.95 | 42,917.82 |
| 本期利润 | 243,362.37 | 30,216.29 | 200,278.99 | 264,838.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.02 | 0.51 | 1.78 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.37 | 0.54 | 1.09 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | 172,952.38 | 74,222.61 | 58,519.96 | 68,813.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,907,464.25 | 5,229,825.96 | 6,552,307.22 | 10,003,016.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.32 | 1.44 | 0.90 | 1.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
