基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合A(012067) |
净值：
1.0341
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0341 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,800.00 | 46,068,092.84 | 7.27 |
| 600036 | 招商银行 | 912,000.00 | 35,859,840.00 | 5.66 |
| 601318 | 中国平安 | 612,500.00 | 34,777,750.00 | 5.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,779,000.00 | 32,860,467.61 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 952,700.00 | 31,172,344.00 | 4.92 |
| 000651 | 格力电器 | 700,000.00 | 26,474,000.00 | 4.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 615,733.00 | 22,289,534.60 | 3.52 |
| 601601 | 中国太保 | 514,600.00 | 19,086,514.00 | 3.01 |
| 02601 | 中国太保 | 544,400.00 | 15,324,014.00 | 2.42 |
| 01818 | 招金矿业 | 540,000.00 | 15,133,409.82 | 2.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 254,900.00 | 14,970,277.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,379,374.48 | 26.43 | 50.52 |
| 金融业 | 89,724,104.00 | 14.17 | 27.08 |
| 采矿业 | 47,960,828.23 | 7.57 | 14.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,568,036.66 | 2.30 | 4.40 |
| 房地产业 | 5,134,305.00 | 0.81 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,447,600.00 | 0.54 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,113,163.42 | 0.49 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.55 | 633,397,210.89 |
| 2025-12-31 | 90.54 | 4.84 | 4.81 | 960,879,757.90 |
| 2025-09-30 | 90.15 | 5.84 | 8.28 | 1,294,810,158.40 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 4.39 | 4.69 | 1,716,130,717.04 |
| 2025-03-31 | 89.80 | 4.38 | 5.87 | 1,710,890,431.58 |
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