嘉实蓝筹优势混合A(012067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,200,824.80 |
42,338,088.35 |
-43,947,887.95 |
-130,240,671.37 |
| 本期利润 |
377,649,673.02 |
134,344,369.93 |
234,946,821.81 |
85,502,820.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.20 |
8.70 |
15.38 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.65 |
8.92 |
16.62 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
8,617,710.44 |
-290,058,389.73 |
-359,804,871.54 |
-479,844,598.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
914,318,282.61 |
1,549,076,904.10 |
1,557,264,161.71 |
1,529,765,083.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.61 |
-8.05 |
-15.58 |
-23.36 |
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